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_“基金一哥”三季度扫货 核电股欲卷土重来?

2017-11-18 23:25

从炙手可热的炒作主题,到谈之色变的悲情板块,核电股角色的转变让投资者深深感受到“股市有风险、投资需谨慎”的真谛。日本大地震引发的福岛核泄漏事故,让全世界再次见识到核电“可怕”的一面,由此我国政府也全面展开核电站安全检查、暂停审批新的核电项目。受政策面的影响,大智慧核电指数从3500点下跌至10月下旬的2199.61点,区间跌幅约40%,大批资金遭受重创。

如今,随着时光的流逝,福岛核泄漏的阴影也渐渐远去。同时,随着我国部分核电项目的稳步推进、相关安全技术的不断成熟以及对政策面将发生变化的预期持续强化,面对低迷已久的核电板块,部分券商机构的观点也“空翻多”,高调提出 “核电冬天已经过去”、“核电即将重回发展轨道”等论点,而核电板块似乎也“跃跃欲试”。

多个项目取得进展

核电,一个让人欢喜让人忧伤的“事物”,但是在经济社会的运行和发展过程中,其也是一个不得不讲述的“故事”。

福岛核事故后,世界各国均强化了自身区域内核电站的安全检查,同时调整核电发展规划,核电行业也因此“受伤”,从披着耀眼光环的“单身公主”,变成了默无声息的“灰姑娘”。

就在文化传媒、节能环保、LED、新能源汽车等板块竞相发力时,一个个被市场“冷落”的核电项目也在悄然推进。在经历福岛核泄漏事故所引发的寒冬后,深受“内伤”的核电行业似乎已生机再现。

据《每日经济新闻》记者了解,11月4日,中广核集团广东阳江核电站1号机组压力容器成功就位,阳江核电核岛主设备首次就位工作圆满完成;11月8日,福建宁德核电站1号机组开盖冷试第一阶段顺利完成;11月9日,中电投海阳核电项目一号机组反应堆压力容器顺利抵达海阳核电专用码头,标志着海阳核电1号机组全面进入主设备安装阶段。

随着上述核电项目的稳步推进,核电行业似乎已出现偶然性的“回暖”迹象,然而,值得注意的是,大部分业内人士认为,这种偶然性的背后却蕴藏着一些必然因素,这些因素包括政策、技术等方面。

在此前举办的中国核学会2011年学术年会上,原国家能源局局长张国宝透露,明年3月后核电有可能步入恢复发展的轨道,中国将成为未来世界最大的核电市场。

张国宝表示,明年3月以后,国际国内对核电的认识有望出现转机,会有越来越多的人对核电重拾信心。同时,福岛核事故也在催生更加安全可靠的核电技术。

此前也有媒体报道称,目前全国在建、在运核电机组安全检查、评估工作已经告一段落,安全检查报告正在形成之中。核安全规划第三稿已成形,国家核安全局也已组织多次讨论,并与国家能源局沟通;同时,经过两部门的协调之后,上述规划将上报审议。

“基金一哥”扫货南风股份

毫无疑问,自日本大地震引发福岛核泄漏事故发生以来,核电板块的表现相对低迷,从一个被轮番炒作的热门板块,瞬间变成谈之色变的“烧钱黑洞”。由此,大智慧核电指数(993736)从3500点一路狂跌至10月下旬的2199.61点,区间跌幅约40%。不过,随着A股市场的明显回暖,核电股也暂时止跌回升。

近期以来,王亚伟、孙建波两位新老“基金一哥”携手扫货核电概念股南风股份(300004,收盘价32.50元)的消息,尤为引人关注。

南风股份10月22日公布的三季报显示,王亚伟旗下的华夏大盘(持有380.76万股)和华夏策略精选(持有150万股)以及孙建波执掌的华商盛世成长 (持有160.84万股)、华商策略精选(持有121.64万股)均首次跻身前十大流通股东。

同时,南风股份在三季报中表示,业绩增长主要依赖于通过积极深入开展核电、地铁、隧道等高端产品的设计和制造技术等措施提升企业整体效率和效益。公司还特别指出,将加快第三代核电站核岛HVAC系统设备的研发,进一步提高核电产品质量、安全和稳定性,保持公司在核电领域领先的技术优势和较高的市场占有率。

随着两位基金牛人持股情况的曝光,南风股份在三季度逆市走强的秘密也被揭开,部分资金也因此将视线转回核电板块之上。这时,自仪股份(600848,收盘价9.24元)、浙富股份 (002266,收盘价19.20元)等核电概念股的表现也受到市场各方的重视。

券商建议关注核电股

在日本福岛核泄漏事件发生伊始,一批曾经信心满满的券商分析师对我国核电行业的发展前景产生了担忧,随后国务院要求暂停审批核电项目的消息传出,核电板块更是遭遇绝大多数分析师的一致看空。不过,近期以来唱多核电股的声音又渐渐多起来,核电即将重回发展轨道、核电产业链或有超额收益、核电冬天已然过去等明确看多的观点令人侧目。

“核电行业所面临的风险基本上已经被市场消化,而且从政策面来看,核电行业在未来依旧是新能源发展的重要方向;从中长期来看,核电板块也具有投资价值。”一位不久前“空翻多”的券商分析师对《每日经济新闻》记者表示。

在众多券商中,东方证券是较早唱多核电的券商之一,其认为,经过一年的休整,核电板块明年重启的可能性大,届时可能将有新的核电项目获得审批,而后续核电项目的密集审批将在2014年前后。由于核安全成为焦点,以AP1000为代表的三代技术将成为主流。基于底部回升的逻辑,且核电板块经过前期的调整,该板块的股价预期也处于底部,建议关注核电板块中稳健+弹性的受益企业,稳健的建议是关注东方电气等估值低且是核电主设备的企业;弹性建议则是关注江苏神通、中核科技(000777,收盘价24.13元)等。此外,浙富股份等也值得关注。

与此同时,海通证券也表示,在新能源四大板块中,建议关注核电板块,该行业已经处于低谷,未来催化因素在于核安全规划出台、新项目审批等因素。海通证券也将视线移到安全性较高的AP1000技术上,认为最先生产出AP1000设备的中国一重 (601106,收盘价4.03元)、二重重装将首先受益,而具有AP1000设备分包资质的上海电气将在核电项目重新开始审批后长期受益。

 重点关注

江苏神通 产品处于垄断地位

长城证券在研报中指出,核级蝶阀、核级球阀是江苏神通(002438,收盘价27.77元)的拳头产品,公司自红沿河一期招标以来,在二代加核电站的核蝶阀及核球阀市场上基本处于垄断地位。公司募投项目基建工程已完工,目前处于设备安装、调试阶段,预计今年底前可正式投入使用,届时核电阀门产能将扩充至15000台/年,产能释放时间与核岛阀门交货高峰期一致。目前公司核岛阀门在手订单超过5亿元,未来两年收入将稳定增长。

今年8月,江苏神通宣布,公司实施的“AP1000第三代核电站用核级阀门产业化项目”进入国家财政部工业和信息化部“2011年重大科技成果转化项目计划”,并由此获得项目补助资金1100万元。

东方电气 公司业绩有保障

国泰君安在研报中表示,目前东方电气(600875,收盘价24.47元)

核电业务占比接近10%,在手订单约370亿元(其中常规岛在230亿元左右),占全部在手订单的比重近25%。目前AP1000技术得到从上至下的广泛支持但缺少实际运行案例,二代半面临三代升级压力,但是对于东方电气这样的龙头,从技术储备和生产能力方面均能满足未来主要的发展路径和需求,无论是发展AP1000、EPR或改进的二代半,公司仍将在行业中处于领先地位。

另外,2011年上半年东方电气实现16亿美元出口订单,全年有望实现100%增长,同时随着燃气发电备受重视,公司也将受益,预计今年燃气机组新增订单50亿元至60亿元,有利于弥补新能源下滑缺口,为稳定发展提供业绩保障。

二重重装 技术创新成亮点

公开资料显示,二重重装(601268,收盘价9.25元)是我国重机行业龙头,主要提供清洁能源发电设备大型铸锻件和关键基础零部件、重型石化及煤化工压力容器、大型冶金轧制设备等产品。公司半年报披露,已获得AP1000三代核电有关技转文件使用权,以主管道为代表的核电产品研制顺利推进,成功研制首套AP1000三代核电预埋件和重型支撑。

对此,天相投顾认为,日本福岛核危机后,国务院暂停新建核电项目审批,短期内对公司造成一定的影响。但从长期来看,由于国内能源总量需求增长,国家将继续发展核电技术。其预计,随着《核电安全规划》发布,新建核电项目审批工作或将于近期重启,核电技术创新仍为公司未来发展亮点。

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发布时间:2017-11-18 23:25

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